基金代码

基金简称

分红比例
(每十单位)

权益登记日

除息日

截止日期

240002

宝康配置

0.10

2003-12-29

2003-12-29

2003-12-26

240001

宝康消费

0.10

2003-12-29

2003-12-29

2003-12-26

240003

宝康债券

0.10

2003-12-29

2003-12-29

2003-12-26

161301

宝盈鸿利

0.20

2003-12-29

2003-12-29

2003-12-24

161301

宝盈鸿利

0.15

2003-08-08

2003-08-08

2003-08-05

161301

宝盈鸿利

0.05

2003-03-10

2003-03-10

2003-03-05

160501

博时价值

0.27

2003-12-26

2003-12-26

2003-12-24

160501

博时价值

0.53

2003-08-15

2003-08-15

2003-07-30

160501

博时价值

0.38

2003-05-19

2003-05-19

2003-05-12

200001

长城久恒

0.20

2003-12-29

2003-12-30

2003-12-26

160801

长盛成长

0.41

2003-12-22

2003-12-23

2003-12-18

160801

长盛成长

0.55

2003-06-24

2003-06-25

2003-06-20

160801

长盛成长

0.20

2003-02-27

2003-02-28

2003-02-24

160802

长盛债券

0.16

2003-12-16

2003-12-16

2003-12-11

160901

大成价值

0.60

2003-06-03

2003-06-03

2003-05-27

160901

大成价值

0.30

2003-04-24

2003-04-24

2003-04-17

162501

德盛稳健

0.20

2003-12-19

2003-12-19

2003-12-16

162301

海富精选

0.15

2003-12-17

2003-12-17

2003-12-12

162203

合丰稳定

0.15

2003-12-25

2003-12-25

2003-12-24

162202

合丰周期

0.15

2003-12-22

2003-12-22

2003-12-19

160402

华安180

0.20

2003-12-18

2003-12-18

2003-12-15

160402

华安180

0.50

2003-05-26

2003-05-26

2003-05-16

160401

华安创新

0.18

2003-06-23

2003-06-23

2003-06-17

160301

华夏成长

0.33

2003-06-24

2003-06-25

2003-06-19

160303

华夏回报

0.20

2003-12-12

2003-12-15

2003-12-09

160302

华夏债券

0.12

2003-10-24

2003-10-27

2003-10-17

160701

嘉实成长

0.45

2003-12-26

2003-12-29

2003-12-23

160701

嘉实成长

0.10

2003-06-24

2003-06-25

2003-06-26

160701

嘉实成长

0.50

2003-06-03

2003-06-03

2003-05-29

070003

嘉实稳健

0.10

2003-12-26

2003-12-29

2003-12-23

070002

嘉实增长

0.11

2003-12-26

2003-12-29

2003-12-23

162101

金鹰优选

0.10

2003-12-24

2003-12-24

2003-12-19

202101

南方宝元

0.32

2003-06-06

2003-06-09

2003-06-03

202001

南方稳健

0.25

2003-12-22

2003-12-23

2003-12-17

206102

普天收益

0.15

2003-12-15

2003-12-15

2003-12-10

206102

普天收益

0.10

2003-12-01

2003-12-01

2003-11-26

206101

普天债券

0.20

2003-12-23

2003-12-23

2003-12-18

161604